基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联优势产业混合A(014329) |
净值：
1.2164
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.2164 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601117 | 中国化学 | 20,681,895.00 | 155,734,669.35 | 4.84 |
| 000719 | 中原传媒 | 12,694,401.00 | 149,286,155.76 | 4.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 96,900.00 | 133,448,742.00 | 4.15 |
| 600587 | 新华医疗 | 8,774,741.00 | 126,356,270.40 | 3.93 |
| 601900 | 南方传媒 | 8,915,800.00 | 119,560,878.00 | 3.72 |
| 600674 | 川投能源 | 8,518,500.00 | 118,407,150.00 | 3.68 |
| 601000 | 唐山港 | 30,632,063.00 | 117,627,121.92 | 3.66 |
| 000100 | TCL科技 | 23,590,000.00 | 107,098,600.00 | 3.33 |
| 600332 | 白云山 | 3,906,000.00 | 100,540,440.00 | 3.13 |
| 600273 | 嘉化能源 | 11,310,300.00 | 98,852,022.00 | 3.07 |
| 00874 | 白云山 | 1,144,000.00 | 18,309,786.81 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,153,952,758.27 | 35.88 | 58.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 268,873,806.96 | 8.36 | 13.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 157,002,060.64 | 4.88 | 8.01 |
| 建筑业 | 155,734,669.35 | 4.84 | 7.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,119,848.00 | 3.70 | 6.08 |
| 金融业 | 61,329,265.80 | 1.91 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 42,855,285.22 | 1.33 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 643,500.00 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.22 | 2.43 | 27.49 | 3,216,084,033.94 |
| 2025-09-30 | 69.62 | 5.95 | 23.71 | 2,631,671,486.41 |
| 2025-06-30 | 65.13 | - | 33.96 | 2,298,459,429.75 |
| 2025-03-31 | 72.30 | - | 31.40 | 1,957,611,162.05 |
| 2024-12-31 | 65.07 | - | 32.88 | 1,824,271,266.07 |
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