基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联优势产业混合A(014329) |
净值：
1.1789
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.1789 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 21,222,164.00 | 188,452,816.32 | 7.16 |
| 000719 | 中原传媒 | 11,792,801.00 | 139,155,051.80 | 5.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,686,500.00 | 118,709,045.00 | 4.51 |
| 600483 | 福能股份 | 11,231,219.00 | 110,402,882.77 | 4.20 |
| 000100 | TCL科技 | 23,780,000.00 | 102,491,800.00 | 3.89 |
| 601117 | 中国化学 | 11,905,895.00 | 88,579,858.80 | 3.37 |
| 600674 | 川投能源 | 5,884,600.00 | 84,032,088.00 | 3.19 |
| 600587 | 新华医疗 | 4,866,110.00 | 78,003,743.30 | 2.96 |
| 000725 | 京东方A | 18,150,000.00 | 75,504,000.00 | 2.87 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,456,000.00 | 70,452,840.64 | 2.68 |
| 06690 | 海尔智家 | 385,200.00 | 8,911,568.56 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 811,530,764.11 | 30.84 | 50.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,656,789.57 | 8.19 | 13.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 207,002,583.45 | 7.87 | 13.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199,120,816.32 | 7.57 | 12.51 |
| 建筑业 | 111,237,565.80 | 4.23 | 6.99 |
| 金融业 | 47,249,838.70 | 1.80 | 2.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 108,550.00 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 35,100.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.62 | 5.95 | 23.71 | 2,631,671,486.41 |
| 2025-06-30 | 65.13 | - | 33.96 | 2,298,459,429.75 |
| 2025-03-31 | 72.30 | - | 31.40 | 1,957,611,162.05 |
| 2024-12-31 | 65.07 | - | 32.88 | 1,824,271,266.07 |
| 2024-09-30 | 60.16 | - | 38.44 | 2,129,375,691.69 |
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