国联优势产业混合A(014329)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联优势产业混合A(014329)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	33,279,649.65	64,938,126.12	24,627,701.05	64,181,954.14
存出保证金	687,392.91	530,495.94	408,101.44	427,289.21
交易性金融资产	2,114,988,486.11	2,368,503,914.47	1,497,096,011.37	1,186,965,862.48
其中：股票投资	2,111,348,317.45	2,290,371,762.26	1,497,096,011.37	1,186,965,862.48
债券投资	3,640,168.66	78,132,152.21	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,209,889.74	21,163,809.84	34,788,081.15	30,157,383.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,104,515.30	1,051,960.92	3,062,940.75	-
应收申购款	897,316.60	2,632,739.63	2,021,873.33	14,619,166.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,569,731,916.36	3,277,900,669.25	2,317,944,332.41	1,832,031,438.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,142,136.79	14,420,893.91	3,219,694.24	-
应付赎回款	42,115,553.37	41,840,965.24	12,221,636.82	4,510,784.06
应付管理人报酬	2,801,104.80	3,273,365.58	2,238,869.01	1,732,802.68
应付托管费	466,850.83	545,560.94	373,144.86	288,800.40
应付销售服务费	298,768.11	496,869.08	376,572.99	303,725.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,329,006.97	1,238,980.56	1,054,984.74	924,059.61
负债合计	50,153,420.87	61,816,635.31	19,484,902.66	7,760,172.73
所有者权益
实收基金	2,287,157,441.99	2,817,725,708.61	2,201,417,079.17	1,832,033,786.97
未分配利润	232,421,053.50	398,358,325.33	97,042,350.58	-7,762,520.90
所有者权益合计	2,519,578,495.49	3,216,084,033.94	2,298,459,429.75	1,824,271,266.07
负债及所有者权益总计	2,569,731,916.36	3,277,900,669.25	2,317,944,332.41	1,832,031,438.80

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