国联优势产业混合A(014329)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联优势产业混合A(014329)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	340,676,075.55	99,877,866.98	245,416,614.12	58,247,167.84
利息合计	2,766,393.15	1,221,752.07	2,062,232.04	877,272.94
其中：存款利息收入	2,766,393.15	1,221,752.07	2,055,229.30	870,270.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,002.74	7,002.74
投资收益合计	416,287,535.03	145,617,937.90	140,943,475.87	30,648,531.67
其中：股票投资收益	364,037,871.52	124,989,320.48	111,087,217.66	15,328,150.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,359,823.67	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,889,839.84	20,628,617.42	29,856,258.21	15,320,381.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,712,399.27	-47,233,778.90	101,704,480.30	26,512,792.29
其他收入	2,334,546.64	271,955.91	706,425.91	208,570.94
费用	37,977,051.60	15,636,745.65	24,744,852.04	9,999,961.79
管理人报酬	28,469,665.59	11,618,628.11	18,386,714.60	7,490,390.21
基金托管费	4,744,944.35	1,936,438.04	3,064,452.31	1,248,398.33
销售服务费	4,570,091.21	1,986,847.34	3,102,919.27	1,175,116.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,346.37	94,832.16	190,765.86	86,056.48
利润总额	302,699,023.95	84,241,121.33	220,671,762.08	48,247,206.05

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