基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根时代睿选股票A(014341) |
净值：
1.4631
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.4631 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 65,700.00 | 5,978,700.00 | 6.16 |
| 300502 | 新易盛 | 16,179.00 | 5,917,792.83 | 6.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,551.00 | 5,470,267.68 | 5.64 |
| 300476 | 胜宏科技 | 17,213.00 | 4,914,311.50 | 5.07 |
| 002487 | 大金重工 | 74,500.00 | 3,517,145.00 | 3.63 |
| 603606 | 东方电缆 | 42,600.00 | 3,009,264.00 | 3.10 |
| 603699 | 纽威股份 | 64,165.00 | 2,875,233.65 | 2.96 |
| 603799 | 华友钴业 | 42,300.00 | 2,787,570.00 | 2.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 17,100.00 | 2,769,858.00 | 2.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 42,100.00 | 2,723,449.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,222,729.35 | 69.31 | 93.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,317,206.08 | 1.36 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,287,338.92 | 1.33 | 1.79 |
| 采矿业 | 983,250.00 | 1.01 | 1.37 |
| 金融业 | 755,860.50 | 0.78 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 165,709.50 | 0.17 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 13.57 | 96,987,728.40 |
| 2025-06-30 | 90.74 | - | 11.21 | 71,119,711.87 |
| 2025-03-31 | 82.36 | - | 19.39 | 64,381,325.15 |
| 2024-12-31 | 86.64 | - | 16.91 | 62,818,712.02 |
| 2024-09-30 | 87.49 | - | 13.59 | 69,426,854.47 |
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