基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根时代睿选股票A(014341) |
净值：
2.5756
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：2.5756 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 15,379.00 | 6,810,436.36 | 6.68 |
| 002384 | 东山精密 | 60,786.00 | 6,279,193.80 | 6.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,951.00 | 6,235,608.91 | 6.12 |
| 603256 | 宏和科技 | 50,046.00 | 3,505,722.30 | 3.44 |
| 000893 | 亚钾国际 | 54,200.00 | 3,311,620.00 | 3.25 |
| 600176 | 中国巨石 | 129,020.00 | 3,136,476.20 | 3.08 |
| 002487 | 大金重工 | 44,400.00 | 3,094,680.00 | 3.04 |
| 002028 | 思源电气 | 15,000.00 | 3,030,000.00 | 2.97 |
| 600160 | 巨化股份 | 83,893.00 | 2,864,945.95 | 2.81 |
| 600801 | 华新建材 | 126,800.00 | 2,688,160.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,656,713.25 | 78.18 | 94.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,410,058.00 | 1.38 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,190,473.20 | 1.17 | 1.42 |
| 采矿业 | 864,352.00 | 0.85 | 1.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821,121.40 | 0.81 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.58 | - | 12.02 | 101,887,656.31 |
| 2025-12-31 | 84.16 | - | 14.03 | 96,288,518.33 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 13.57 | 96,987,728.40 |
| 2025-06-30 | 90.74 | - | 11.21 | 71,119,711.87 |
| 2025-03-31 | 82.36 | - | 19.39 | 64,381,325.15 |
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