基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根时代睿选股票A(014341) |
净值：
1.5108
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.5108 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 16,979.00 | 7,315,911.52 | 7.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,651.00 | 7,107,110.00 | 7.38 |
| 002384 | 东山精密 | 58,586.00 | 4,959,304.90 | 5.15 |
| 600160 | 巨化股份 | 77,793.00 | 2,988,807.06 | 3.10 |
| 600801 | 华新建材 | 119,100.00 | 2,922,714.00 | 3.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,900.00 | 2,892,033.00 | 3.00 |
| 002028 | 思源电气 | 18,100.00 | 2,798,079.00 | 2.91 |
| 000893 | 亚钾国际 | 58,200.00 | 2,791,854.00 | 2.90 |
| 002487 | 大金重工 | 53,000.00 | 2,752,290.00 | 2.86 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 18,800.00 | 2,479,158.26 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,152,644.54 | 58.32 | 80.33 |
| 采矿业 | 5,418,833.00 | 5.63 | 7.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,202,898.71 | 5.40 | 7.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,883,046.00 | 1.96 | 2.69 |
| 金融业 | 649,609.40 | 0.67 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 514,049.91 | 0.53 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78,851.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.16 | - | 14.03 | 96,288,518.33 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 13.57 | 96,987,728.40 |
| 2025-06-30 | 90.74 | - | 11.21 | 71,119,711.87 |
| 2025-03-31 | 82.36 | - | 19.39 | 64,381,325.15 |
| 2024-12-31 | 86.64 | - | 16.91 | 62,818,712.02 |
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