基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根时代睿选股票A(014341) |
净值：
1.8217
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日增长率：
-2.20%
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累计净值：1.8217 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,951.00 | 13,907,770.00 | 7.31 |
| 002384 | 东山精密 | 49,886.00 | 13,087,592.10 | 6.88 |
| 300502 | 新易盛 | 18,031.00 | 10,944,817.00 | 5.75 |
| 600176 | 中国巨石 | 105,020.00 | 7,653,857.60 | 4.02 |
| 688630 | 芯碁微装 | 10,382.00 | 5,703,766.98 | 3.00 |
| 301526 | 国际复材 | 117,400.00 | 5,479,058.00 | 2.88 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 9,300.00 | 5,123,370.00 | 2.69 |
| 000811 | 冰轮环境 | 85,400.00 | 4,801,188.00 | 2.52 |
| 002008 | 大族激光 | 31,600.00 | 4,743,476.00 | 2.49 |
| 300408 | 三环集团 | 28,300.00 | 4,723,270.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,890,385.70 | 79.33 | 99.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 574,165.52 | 0.30 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,412.00 | 0.08 | 0.10 |
| 采矿业 | 113,810.00 | 0.06 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,525.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.44 | 0.04 | 18.20 | 190,201,308.60 |
| 2026-03-31 | 86.58 | - | 12.02 | 101,887,656.31 |
| 2025-12-31 | 84.16 | - | 14.03 | 96,288,518.33 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 13.57 | 96,987,728.40 |
| 2025-06-30 | 90.74 | - | 11.21 | 71,119,711.87 |
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