摩根时代睿选股票A(014341)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.8932 |
1.8932 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.0178 |
2.0178 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.9627 |
1.9627 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.9853 |
1.9853 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.0086 |
2.0086 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.0649 |
2.0649 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.9454 |
1.9454 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.0126 |
2.0126 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.1709 |
2.1709 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.2441 |
2.2441 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.3030 |
2.3030 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.1825 |
2.1825 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.2788 |
2.2788 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.3834 |
2.3834 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.2780 |
2.2780 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.3205 |
2.3205 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.3346 |
2.3346 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.4057 |
2.4057 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.3796 |
2.3796 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.5289 |
2.5289 |
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