首页 > 基金> 泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)
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泰康丰盛纯债一年定开发起

(014343)
净值：
1.0641
日增长率：
0.14%
累计净值：1.0841 2026-02-06
  • 净值走势
泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06410.14%
2026-01-301.06260.01%
2026-01-231.06250.14%
2026-01-161.06100.16%
2026-01-091.0593-0.08%
2025-12-311.0602-0.14%
2025-12-261.06170.03%
2025-12-191.06140.12%
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基金情况

基金全称 泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 吴斯泓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.92亿元 份额规模 37.6528亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.37%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 0.47%
最近两年 5.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.850.183,992,047,713.59
2025-09-30-100.010.024,054,053,885.92
2025-06-30-124.350.012,584,519,254.70
2025-03-31-108.490.012,556,700,889.25
2024-12-31-118.380.012,572,909,122.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-吴斯泓5243.06
2022-08-012025-03-03任慧娟9457.09
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