泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,950,922.43 |
47,668,206.23 |
36,375,269.42 |
8,948,803.48 |
| 本期利润 |
5,204,648.18 |
11,610,131.77 |
78,343,512.76 |
12,121,907.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
0.45 |
6.79 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.12 |
0.44 |
5.55 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
225,941,393.86 |
181,170,463.17 |
133,502,256.94 |
19,734,725.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,992,047,713.59 |
2,584,519,254.70 |
2,572,909,122.93 |
525,490,214.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.02 |
8.37 |
7.89 |
4.63 |
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