泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,967,888.62 |
60,950,922.43 |
47,668,206.23 |
36,375,269.42 |
| 本期利润 |
67,206,457.42 |
5,204,648.18 |
11,610,131.77 |
78,343,512.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.17 |
0.45 |
6.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.12 |
0.44 |
5.55 |
| 期末可供分配利润 |
265,909,282.48 |
225,941,393.86 |
181,170,463.17 |
133,502,256.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,059,254,171.01 |
3,992,047,713.59 |
2,584,519,254.70 |
2,572,909,122.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.85 |
8.02 |
8.37 |
7.89 |
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