泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康丰盛纯债一年定开发起(014343)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	78,271,954.86	22,386,706.15	19,213,159.40	87,359,281.78
利息合计	15,219.48	302,293.86	231,496.31	222,106.01
其中：存款利息收入	7,728.28	5,986.61	2,873.59	15,774.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,491.20	296,307.25	228,622.72	206,331.57
投资收益合计	51,017,836.58	77,830,311.54	55,039,737.55	45,168,932.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,017,836.58	77,830,311.54	55,039,737.55	45,168,932.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,238,568.80	-55,746,274.25	-36,058,074.46	41,968,243.34
其他收入	330.00	375.00	-	-
费用	11,065,497.44	17,182,057.97	7,603,027.63	9,015,769.02
管理人报酬	5,986,450.27	8,977,368.14	3,824,534.81	3,508,223.51
基金托管费	997,741.75	1,496,228.04	637,422.43	584,703.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,959,114.94	6,476,187.09	3,024,880.36	4,698,471.19
其中：卖出回购金融资产支出	3,959,114.94	6,476,187.09	3,024,880.36	4,698,471.19
其他费用	109,681.78	229,646.46	116,190.03	224,123.14
利润总额	67,206,457.42	5,204,648.18	11,610,131.77	78,343,512.76

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