基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证500指数增强C(014345) |
净值：
1.5618
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.5618 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300223 | 北京君正 | 186,248.00 | 46,357,127.20 | 2.02 |
| 688002 | 睿创微纳 | 280,696.00 | 43,420,864.24 | 1.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 19,291.00 | 36,382,826.00 | 1.59 |
| 002008 | 大族激光 | 235,900.00 | 35,410,949.00 | 1.55 |
| 301536 | 星宸科技 | 243,600.00 | 31,353,756.00 | 1.37 |
| 300857 | 协创数据 | 86,585.00 | 29,430,241.50 | 1.29 |
| 300373 | 扬杰科技 | 170,900.00 | 26,870,607.00 | 1.17 |
| 000783 | 长江证券 | 2,681,400.00 | 26,143,650.00 | 1.14 |
| 002841 | 视源股份 | 736,060.00 | 25,416,151.80 | 1.11 |
| 001309 | 德明利 | 25,200.00 | 23,761,080.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,523,982,366.67 | 66.56 | 75.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 199,700,411.95 | 8.72 | 9.91 |
| 金融业 | 87,305,475.00 | 3.81 | 4.33 |
| 采矿业 | 70,617,145.82 | 3.08 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,367,979.44 | 1.37 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 31,114,254.83 | 1.36 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,579,553.50 | 1.21 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 15,956,991.00 | 0.70 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,703,492.00 | 0.60 | 0.68 |
| 建筑业 | 8,434,790.00 | 0.37 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,706,075.46 | 0.21 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 81,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.98 | - | 13.64 | 2,289,818,232.29 |
| 2026-03-31 | 89.20 | - | 10.90 | 2,432,668,756.02 |
| 2025-12-31 | 86.38 | - | 10.83 | 1,727,614,147.35 |
| 2025-09-30 | 88.50 | - | 10.07 | 1,056,147,978.76 |
| 2025-06-30 | 84.20 | - | 16.16 | 385,677,769.14 |
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