鹏华中证500指数增强C(014345)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
195,083,839.12 |
89,283,167.75 |
11,627,038.27 |
17,910,475.59 |
| 本期利润 |
195,028,584.81 |
106,992,888.88 |
15,849,801.13 |
16,282,396.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.41 |
0.12 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.87 |
31.71 |
10.96 |
10.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.65 |
42.70 |
10.39 |
10.28 |
| 期末可供分配利润 |
503,586,116.99 |
283,909,991.45 |
16,532,399.84 |
1,116,845.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.42 |
0.12 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,323,744,821.52 |
968,463,803.03 |
159,951,672.05 |
109,254,803.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.44 |
1.12 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.61 |
44.17 |
11.53 |
1.03 |
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