基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349) |
净值：
1.7700
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.8770 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600018 | 上港集团 | 783,700.00 | 4,271,165.00 | 4.03 |
| 601988 | 中国银行 | 530,400.00 | 3,569,592.00 | 3.37 |
| 601919 | 中远海控 | 197,500.00 | 3,233,075.00 | 3.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 213,000.00 | 2,636,940.00 | 2.49 |
| 601211 | 国泰海通 | 150,600.00 | 2,540,622.00 | 2.40 |
| 600406 | 国电南瑞 | 112,100.00 | 2,524,492.00 | 2.38 |
| 601916 | 浙商银行 | 851,000.00 | 2,450,880.00 | 2.32 |
| 002415 | 海康威视 | 74,700.00 | 2,424,762.00 | 2.29 |
| 002180 | 奔图科技 | 139,500.00 | 2,251,530.00 | 2.13 |
| 601018 | 宁波港 | 620,400.00 | 2,190,012.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,167,582.64 | 27.55 | 38.53 |
| 金融业 | 25,493,825.90 | 24.08 | 33.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,856,190.00 | 12.14 | 16.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,804,661.30 | 4.54 | 6.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,239,267.00 | 1.17 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 836,265.00 | 0.79 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 665,760.00 | 0.63 | 0.88 |
| 采矿业 | 638,322.00 | 0.60 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.51 | 19.64 | 7.31 | 105,860,418.58 |
| 2026-06-30 | 78.86 | 11.54 | 5.73 | 112,017,470.13 |
| 2026-03-31 | 83.82 | 2.70 | 12.90 | 123,095,084.21 |
| 2025-12-31 | 85.54 | 12.49 | 2.52 | 153,868,429.88 |
| 2025-09-30 | 89.29 | 8.38 | 3.51 | 193,211,905.80 |
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