基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349) |
净值：
1.7980
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.9050 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 530,400.00 | 3,033,888.00 | 2.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 2,672,468.00 | 2.39 |
| 688037 | 芯源微 | 5,938.00 | 2,607,078.90 | 2.33 |
| 600522 | 中天科技 | 41,100.00 | 2,493,948.00 | 2.23 |
| 601066 | 中信建投 | 84,900.00 | 2,468,043.00 | 2.20 |
| 002180 | 奔图科技 | 139,500.00 | 2,282,220.00 | 2.04 |
| 002001 | 新和成 | 71,500.00 | 2,032,030.00 | 1.81 |
| 600926 | 杭州银行 | 131,200.00 | 1,895,840.00 | 1.69 |
| 601766 | 中国中车 | 364,100.00 | 1,893,320.00 | 1.69 |
| 601318 | 中国平安 | 39,200.00 | 1,871,408.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,435,136.69 | 45.02 | 57.10 |
| 金融业 | 18,708,016.00 | 16.70 | 21.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,700,982.00 | 5.09 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,112,515.52 | 3.67 | 4.66 |
| 采矿业 | 3,955,752.00 | 3.53 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,311,398.00 | 2.06 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,705,787.00 | 1.52 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 1,080,946.00 | 0.96 | 1.22 |
| 卫生和社会工作 | 246,571.00 | 0.22 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,240.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.86 | 11.54 | 5.73 | 112,017,470.13 |
| 2026-03-31 | 83.82 | 2.70 | 12.90 | 123,095,084.21 |
| 2025-12-31 | 85.54 | 12.49 | 2.52 | 153,868,429.88 |
| 2025-09-30 | 89.29 | 8.38 | 3.51 | 193,211,905.80 |
| 2025-06-30 | 77.40 | 17.12 | 5.23 | 248,299,876.55 |
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