银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,020,301.12	11,290,144.27	-13,497,134.79	102,010,069.37
利息合计	34,972.30	392,125.84	357,587.72	1,255,969.47
其中：存款利息收入	21,243.10	192,759.94	168,330.88	1,255,969.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,729.20	199,365.90	189,256.84	-
投资收益合计	7,109,557.92	-60,313,544.69	-87,734,668.23	-397,037,009.99
其中：股票投资收益	6,363,736.40	-67,403,722.87	-92,623,412.46	-431,076,342.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,589.85	1,954,237.93	1,846,297.45	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	655,231.67	5,135,940.25	3,042,446.78	34,039,332.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-141,405.31	70,640,649.29	73,338,721.39	496,614,177.30
其他收入	17,176.21	570,913.83	541,224.33	1,176,932.59
费用	989,977.45	5,651,140.35	4,161,048.08	29,180,345.29
管理人报酬	767,476.83	4,622,689.56	3,415,703.01	24,124,959.08
基金托管费	127,912.81	770,448.26	569,283.86	4,020,826.50
销售服务费	10,804.17	89,350.54	70,013.01	820,746.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,648.76	168,562.79	105,997.04	213,812.98
利润总额	6,030,323.67	5,639,003.92	-17,658,182.87	72,829,724.08

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