银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C(014349)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,147,650.78 |
-3,955,933.53 |
-33,089,102.32 |
-26,454,998.69 |
| 本期利润 |
-432,818.79 |
-1,235,793.26 |
-12,171,103.76 |
-14,807,256.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.98 |
-5.30 |
-8.95 |
-7.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.65 |
-0.32 |
4.64 |
-4.58 |
| 期末可供分配利润 |
659,921.01 |
241,252.30 |
8,452,405.54 |
26,773,586.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.04 |
0.26 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
4,637,499.17 |
8,997,013.83 |
50,533,291.42 |
105,492,322.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.55 |
1.56 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.11 |
-14.64 |
-14.37 |
-21.91 |
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