首页 > 基金> 永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375)
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永赢瑞弘12个月持有期债券A

(014375)
净值：
1.0744
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0744 2026-11-13
  • 净值走势
永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0744-0.13%
2026-11-121.0758-0.10%
2026-11-111.0769-0.06%
2026-11-101.0776-0.05%
2026-11-091.0781-0.01%
2026-11-061.07820.06%
2026-11-051.07760.13%
2026-11-041.07620.10%
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基金情况

基金全称 永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘星宇 张博然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.5001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 6.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-93.580.3067,778,411.24
2026-06-30-95.552.5869,056,455.98
2026-03-31-108.222.4658,102,959.96
2025-12-31-110.670.51254,838,875.77
2025-09-30-116.050.34255,082,979.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-02-张博然5013.47
2024-03-26-刘星宇9647.44
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