永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,205,528.55 |
3,009,359.91 |
4,749,673.15 |
1,991,927.63 |
| 本期利润 |
4,757,432.67 |
2,977,818.26 |
5,064,420.80 |
2,162,580.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.96 |
1.23 |
2.60 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
1.13 |
2.64 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
10,482,043.53 |
8,881,549.78 |
4,751,646.26 |
1,992,483.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
240,039,751.50 |
247,124,502.88 |
197,329,221.29 |
194,322,229.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.57 |
3.80 |
2.64 |
1.13 |
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