永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,218,407.44 |
7,796,062.82 |
4,944,577.78 |
10,000,046.81 |
| 利息合计 |
16,404.82 |
24,182.05 |
16,366.87 |
258,972.20 |
| 其中：存款利息收入 |
6,072.66 |
17,367.18 |
11,039.61 |
194,741.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,332.16 |
6,814.87 |
5,327.26 |
64,230.60 |
| 投资收益合计 |
2,954,621.40 |
8,361,167.48 |
5,074,527.27 |
9,261,874.62 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,954,621.40 |
8,361,167.48 |
5,074,527.27 |
9,261,874.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
247,381.22 |
-589,286.71 |
-146,316.36 |
479,199.99 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
595,794.73 |
2,418,643.29 |
1,461,976.02 |
2,362,185.20 |
| 管理人报酬 |
220,433.68 |
851,253.28 |
460,603.24 |
680,033.14 |
| 基金托管费 |
73,477.85 |
283,751.01 |
153,534.36 |
226,677.66 |
| 销售服务费 |
7,071.38 |
42,292.98 |
34,047.82 |
77,902.99 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
194,598.79 |
1,014,884.32 |
697,170.25 |
1,163,737.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
194,598.79 |
1,014,884.32 |
697,170.25 |
1,163,737.89 |
| 其他费用 |
95,463.46 |
197,200.00 |
97,943.16 |
185,200.00 |
| 利润总额 |
2,622,612.71 |
5,377,419.53 |
3,482,601.76 |
7,637,861.61 |
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