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华富安业一年持有债券A(014385)
华富安业一年持有债券A
(014385)
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累计净值：1.0935
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0935 | -0.27% |
| 2026-11-12 | 1.0965 | -0.19% |
| 2026-11-11 | 1.0986 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 1.0992 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 1.0992 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 1.0993 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 1.1004 | 0.19% |
| 2026-11-04 | 1.0983 | 0.35% |
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基金全称
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华富安业一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅 何嘉楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3880亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-0.84%
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最近三月
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-1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.36%
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最近两年
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6.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 404,220.00 | 0.51 |
| 600900 | 长江电力 | 12,100.00 | 345,334.00 | 0.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 295,983.22 | 0.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,900.00 | 294,921.00 | 0.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 232,888.00 | 0.29 |
| 688012 | 中微公司 | 698.00 | 222,347.90 | 0.28 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 3,930.00 | 206,718.00 | 0.26 |
| 600926 | 杭州银行 | 11,500.00 | 196,765.00 | 0.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,000.00 | 185,109.69 | 0.23 |
| 300394 | 天孚通信 | 600.00 | 156,462.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,147,537.78 | 5.25 | 56.90 |
| 金融业 | 1,000,327.00 | 1.27 | 13.72 |
| 采矿业 | 838,619.00 | 1.06 | 11.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451,848.00 | 0.57 | 6.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 386,531.00 | 0.49 | 5.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 345,334.00 | 0.44 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,660.00 | 0.11 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 30,864.00 | 0.04 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.75 | 111.43 | 6.28 | 79,002,855.77 |
| 2026-06-30 | 10.85 | 110.00 | 5.32 | 62,102,576.15 |
| 2026-03-31 | 9.54 | 110.70 | 6.49 | 49,645,676.24 |
| 2025-12-31 | 7.69 | 125.20 | 3.12 | 66,926,417.44 |
| 2025-09-30 | 7.93 | 106.12 | 2.76 | 78,519,708.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 何嘉楠 | 816 | 8.97 |
| 2023-09-12 | - | 戴弘毅 | 1160 | 11.15 |
| 2022-06-06 | 2024-08-22 | 尹培俊 | 808 | 0.32 |
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