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华富安业一年持有债券A(014385)
华富安业一年持有债券A
(014385)
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累计净值：1.1033
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1033 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 1.1028 | -0.15% |
| 2026-02-04 | 1.1045 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.1038 | 0.25% |
| 2026-02-02 | 1.1011 | -0.39% |
| 2026-01-30 | 1.1054 | -0.37% |
| 2026-01-29 | 1.1095 | -0.06% |
| 2026-01-28 | 1.1102 | 0.23% |
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基金全称
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华富安业一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅 何嘉楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4092亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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1.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.27%
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最近两年
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13.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 649,234.54 | 0.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,400.00 | 180,571.74 | 0.27 |
| 02388 | 中银香港 | 5,000.00 | 178,024.66 | 0.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,000.00 | 173,147.27 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,300.00 | 148,221.00 | 0.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 146,904.00 | 0.22 |
| 688012 | 中微公司 | 500.00 | 141,880.00 | 0.21 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2,000.00 | 125,780.00 | 0.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,300.00 | 112,996.00 | 0.17 |
| 689009 | 九号公司 | 2,000.00 | 111,180.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,596,630.53 | 2.39 | 60.85 |
| 采矿业 | 373,039.00 | 0.56 | 14.22 |
| 金融业 | 371,343.00 | 0.55 | 14.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,497.00 | 0.20 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,670.00 | 0.16 | 4.14 |
| 租赁和商务服务业 | 37,824.00 | 0.06 | 1.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.69 | 125.20 | 3.12 | 66,926,417.44 |
| 2025-09-30 | 7.93 | 106.12 | 2.76 | 78,519,708.76 |
| 2025-06-30 | 8.19 | 97.66 | 0.62 | 80,108,190.84 |
| 2025-03-31 | 12.03 | 93.60 | 1.53 | 73,685,701.28 |
| 2024-12-31 | 10.02 | 65.86 | 4.04 | 79,554,225.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 何嘉楠 | 536 | 9.95 |
| 2023-09-12 | - | 戴弘毅 | 880 | 12.15 |
| 2022-06-06 | 2024-08-22 | 尹培俊 | 808 | 0.32 |
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