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华富安业一年持有债券A(014385)
华富安业一年持有债券A
(014385)
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累计净值：1.0896
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.0896 | 0.27% |
| 2025-11-12 | 1.0867 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 1.0863 | -0.06% |
| 2025-11-10 | 1.0870 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 1.0855 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 1.0867 | 0.18% |
| 2025-11-05 | 1.0848 | 0.10% |
| 2025-11-04 | 1.0837 | -0.19% |
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基金全称
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华富安业一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅 何嘉楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4703亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.15%
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最近两年
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11.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 847,428.04 | 1.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,200.00 | 0.31 |
| 03988 | 中国银行 | 55,000.00 | 213,911.21 | 0.27 |
| 01816 | 中广核电力 | 78,000.00 | 205,803.95 | 0.26 |
| 02388 | 中银香港 | 5,000.00 | 166,801.45 | 0.21 |
| 00388 | 香港交易所 | 400.00 | 161,414.86 | 0.21 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,000.00 | 156,448.25 | 0.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,100.00 | 150,144.00 | 0.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 900.00 | 145,437.71 | 0.19 |
| 02268 | 药明合联 | 2,000.00 | 142,972.67 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,933,583.70 | 2.46 | 65.58 |
| 采矿业 | 349,854.20 | 0.45 | 11.87 |
| 金融业 | 343,865.00 | 0.44 | 11.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,002.00 | 0.12 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,667.00 | 0.12 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,292.00 | 0.11 | 3.03 |
| 租赁和商务服务业 | 50,099.00 | 0.06 | 1.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.93 | 106.12 | 2.76 | 78,519,708.76 |
| 2025-06-30 | 8.19 | 97.66 | 0.62 | 80,108,190.84 |
| 2025-03-31 | 12.03 | 93.60 | 1.53 | 73,685,701.28 |
| 2024-12-31 | 10.02 | 65.86 | 4.04 | 79,554,225.14 |
| 2024-09-30 | 11.91 | 115.87 | 3.07 | 56,951,597.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 何嘉楠 | 451 | 8.58 |
| 2023-09-12 | - | 戴弘毅 | 795 | 10.75 |
| 2022-06-06 | 2024-08-22 | 尹培俊 | 808 | 0.32 |
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