华富安业一年持有债券A(014385)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华富安业一年持有债券A(014385)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,313,326.29	2,223,675.54	5,774,167.10	3,839,754.92
利息合计	12,170.81	6,074.84	42,721.69	22,738.31
其中：存款利息收入	8,479.61	2,745.66	36,288.11	21,467.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,691.20	3,329.18	6,433.58	1,270.96
投资收益合计	5,764,724.11	2,382,027.39	4,098,541.17	2,169,714.64
其中：股票投资收益	1,972,606.94	713,473.90	-479,545.50	-883,302.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,268,194.94	1,469,469.07	4,224,560.44	2,869,742.98
资产支持证券投资收益	137,951.38	60,763.28	141,921.96	77,193.05
衍生工具收益	234,095.14	46,444.64	-	-
股利收益	151,875.71	91,876.50	211,604.27	106,081.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-463,568.63	-164,426.69	1,632,904.24	1,647,301.97
其他收入	-	-	-	-
费用	1,188,492.61	539,455.55	1,425,858.95	891,979.07
管理人报酬	539,586.93	266,542.52	551,719.49	355,228.60
基金托管费	154,167.58	76,154.99	157,634.12	101,493.89
销售服务费	102,788.99	47,225.39	72,997.23	45,912.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	314,935.25	113,460.81	435,589.01	284,627.89
其中：卖出回购金融资产支出	314,935.25	113,460.81	435,589.01	284,627.89
其他费用	70,092.38	33,447.91	200,060.01	99,544.17
利润总额	4,124,833.68	1,684,219.99	4,348,308.15	2,947,775.85

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