华富安业一年持有债券A(014385)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,085,622.28 |
1,277,907.52 |
2,133,259.94 |
1,041,753.18 |
| 本期利润 |
2,766,792.67 |
1,155,114.20 |
3,436,922.36 |
2,331,137.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.39 |
2.18 |
5.72 |
2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.53 |
2.21 |
5.73 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
2,615,142.93 |
1,188,603.51 |
-69,027.85 |
-1,449,117.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
44,580,424.74 |
52,052,148.57 |
56,296,680.84 |
54,517,591.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.94 |
5.51 |
3.23 |
0.44 |
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