首页 > 基金> 渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)
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渤海汇金兴宸一年定开债券发起

(014388)
净值：
1.0356
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1419 2026-11-13
  • 净值走势
渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0356-0.15%
2026-11-121.0372-0.10%
2026-11-111.0382-0.07%
2026-11-101.0389-0.03%
2026-11-091.03920.01%
2026-11-061.03910.03%
2026-11-051.03880.03%
2026-11-041.03850.06%
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基金情况

基金全称 渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 李杨 高延龙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.91亿元 份额规模 7.6427亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 -0.14%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 5.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-116.870.12791,316,815.37
2026-06-30-121.590.09917,983,744.02
2026-03-31-123.500.12910,075,902.19
2025-12-31-126.270.09910,155,056.45
2025-09-30-107.220.10903,898,387.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-14-高延龙161614.91
2022-06-14-李杨161614.91
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