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首页 > 基金> 渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)
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渤海汇金兴宸一年定开债券发起

(014388)
净值：
1.0356
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1172 2025-11-14
  • 净值走势
渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03560.01%
2025-11-131.0355-0.01%
2025-11-121.03560.03%
2025-11-111.03530.02%
2025-11-101.03510.01%
2025-11-071.0350-0.03%
2025-11-061.0353-0.05%
2025-11-051.03580.03%
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基金情况

基金全称 渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 李杨 高延龙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.04亿元 份额规模 8.7874亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.51%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 6.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.220.10903,898,387.51
2025-06-30-98.250.29719,943,042.47
2025-03-31-101.290.17712,289,216.96
2024-12-31-98.320.14718,286,418.03
2024-09-30-116.930.14707,042,283.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-14-李杨125312.21
2022-06-14-高延龙125312.21
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