首页 > 基金> 渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)
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渤海汇金兴宸一年定开债券发起

(014388)
净值：
1.0469
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1372 2026-08-10
  • 净值走势
渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.04690.04%
2026-08-071.04650.03%
2026-08-061.04620.02%
2026-08-051.04600.00%
2026-08-041.04600.02%
2026-08-031.04580.00%
2026-07-311.04580.03%
2026-07-301.04550.03%
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基金情况

基金全称 渤海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 李杨 高延龙
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.18亿元 份额规模 8.7874亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.23%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 5.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.590.09917,983,744.02
2026-03-31-123.500.12910,075,902.19
2025-12-31-126.270.09910,155,056.45
2025-09-30-107.220.10903,898,387.51
2025-06-30-98.250.29719,943,042.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-14-李杨152014.39
2022-06-14-高延龙152014.39
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