渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,133,817.46	8,367,567.73	63,611,413.95	49,319,259.75
利息合计	165,580.71	33,786.37	249,863.05	101,347.40
其中：存款利息收入	13,796.45	2,141.62	33,927.36	13,720.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	151,784.26	31,644.75	215,935.69	87,627.31
投资收益合计	19,073,836.26	10,489,030.16	74,514,459.07	61,576,499.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,073,836.26	10,489,030.16	71,522,755.20	58,584,795.62
资产支持证券投资收益	-	-	2,991,703.87	2,991,703.87
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,105,599.51	-2,155,248.80	-11,152,908.17	-12,358,587.14
其他收入	-	-	-	-
费用	4,944,188.24	1,829,477.76	10,779,338.94	8,308,900.68
管理人报酬	2,375,375.31	1,066,617.33	3,403,481.61	2,396,447.25
基金托管费	791,791.77	355,539.08	1,134,493.85	798,815.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,549,696.52	294,865.31	5,924,596.77	4,916,610.29
其中：卖出回购金融资产支出	1,549,696.52	294,865.31	5,924,596.77	4,916,610.29
其他费用	183,909.33	90,448.04	200,750.84	100,302.59
利润总额	10,189,629.22	6,538,089.97	52,832,075.01	41,010,359.07

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