渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

渤海汇金兴宸一年定开债券发起(014388)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,261,445.70	15,133,817.46	8,367,567.73	63,611,413.95
利息合计	8,294.32	165,580.71	33,786.37	249,863.05
其中：存款利息收入	1,529.48	13,796.45	2,141.62	33,927.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,764.84	151,784.26	31,644.75	215,935.69
投资收益合计	13,780,330.92	19,073,836.26	10,489,030.16	74,514,459.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,780,330.92	19,073,836.26	10,489,030.16	71,522,755.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	2,991,703.87
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,472,820.46	-4,105,599.51	-2,155,248.80	-11,152,908.17
其他收入	-	-	-	-
费用	3,787,754.56	4,944,188.24	1,829,477.76	10,779,338.94
管理人报酬	1,358,377.92	2,375,375.31	1,066,617.33	3,403,481.61
基金托管费	452,792.64	791,791.77	355,539.08	1,134,493.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,855,295.23	1,549,696.52	294,865.31	5,924,596.77
其中：卖出回购金融资产支出	1,855,295.23	1,549,696.52	294,865.31	5,924,596.77
其他费用	90,121.66	183,909.33	90,448.04	200,750.84
利润总额	15,473,691.14	10,189,629.22	6,538,089.97	52,832,075.01

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