首页 > 基金> 华安添信债券(014391)
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华安添信债券

(014391)
净值：
1.0857
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0857 2026-09-09
  • 净值走势
华安添信债券(014391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-091.08570.00%
2026-09-081.08570.02%
2026-09-071.08550.03%
2026-09-041.08520.01%
2026-09-031.08510.05%
2026-09-021.0846-0.01%
2026-09-011.08470.04%
2026-08-311.08430.01%
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基金情况

基金全称 华安添信债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 魏媛媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.35亿元 份额规模 2.1678亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.16%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 3.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.380.59234,608,900.47
2026-03-31-106.370.20492,263,878.74
2025-12-31-105.040.16488,779,647.54
2025-09-30-100.640.181,070,330,544.47
2025-06-30-90.110.161,073,924,611.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-11-魏媛媛14928.57
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