首页 > 基金> 华安添信债券(014391)
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华安添信债券

(014391)
净值：
1.0905
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.0905 2026-10-30
  • 净值走势
华安添信债券(014391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0905-0.20%
2026-10-291.09270.04%
2026-10-281.0923-0.02%
2026-10-271.09250.06%
2026-10-261.09180.04%
2026-10-231.09140.01%
2026-10-221.09130.01%
2026-10-211.0912-0.03%
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基金情况

基金全称 华安添信债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 魏媛媛 王佐伦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.66亿元 份额规模 4.2792亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.39%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-81.650.15465,806,510.50
2026-06-30-94.380.59234,608,900.47
2026-03-31-106.370.20492,263,878.74
2025-12-31-105.040.16488,779,647.54
2025-09-30-100.640.181,070,330,544.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-10-09-王佐伦210.32
2022-08-11-魏媛媛15419.23
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