首页 > 基金> 华安添信债券(014391)
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华安添信债券

(014391)
净值：
1.0687
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0687 2026-02-06
  • 净值走势
华安添信债券(014391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06870.01%
2026-02-051.06860.02%
2026-02-041.0684-0.01%
2026-02-031.06850.00%
2026-02-021.06850.02%
2026-01-301.06830.00%
2026-01-291.06830.01%
2026-01-281.06820.01%
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基金情况

基金全称 华安添信债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 魏媛媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.89亿元 份额规模 4.5837亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 3.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.040.16488,779,647.54
2025-09-30-100.640.181,070,330,544.47
2025-06-30-90.110.161,073,924,611.31
2025-03-31-122.440.111,063,021,463.99
2024-12-31-111.630.101,063,593,486.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-11-魏媛媛12786.87
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