华安添信债券(014391)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,996,922.10 |
18,140,664.45 |
15,975,171.67 |
5,352,029.36 |
| 本期利润 |
6,110,620.40 |
11,124,138.69 |
10,197,009.51 |
11,878,963.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
1.09 |
0.96 |
5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
1.10 |
0.96 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
16,712,767.24 |
28,978,665.04 |
61,531,788.86 |
45,548,240.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
234,608,900.47 |
488,779,647.54 |
1,073,924,611.31 |
1,063,593,486.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.22 |
6.63 |
6.48 |
5.47 |
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