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华安添信债券(014391)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0032 1.0032
2 2023-02-10 1.0029 1.0029
3 2023-02-03 1.0029 1.0029
4 2023-01-20 1.0014 1.0014
5 2023-01-19 1.0013 1.0013
6 2023-01-13 1.0015 1.0015
7 2023-01-12 1.0017 1.0017
8 2023-01-11 1.0014 1.0014
9 2023-01-10 1.0007 1.0007
10 2023-01-09 1.0018 1.0018
11 2023-01-06 1.0021 1.0021
12 2023-01-05 1.0027 1.0027
13 2023-01-04 1.0033 1.0033
14 2023-01-03 1.0030 1.0030
15 2022-12-31 1.0027 1.0027
16 2022-12-30 1.0026 1.0026
17 2022-12-29 1.0022 1.0022
18 2022-12-28 1.0012 1.0012
19 2022-12-27 1.0007 1.0007
20 2022-12-26 1.0011 1.0011
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