基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银民利一年持有期债券A(014399) |
净值：
1.1389
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1389 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 55,700.00 | 1,520,610.00 | 0.63 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,900.00 | 1,222,480.00 | 0.51 |
| 601088 | 中国神华 | 20,000.00 | 956,000.00 | 0.40 |
| 600036 | 招商银行 | 22,700.00 | 936,602.00 | 0.39 |
| 002422 | 科伦药业 | 19,000.00 | 776,150.00 | 0.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 14,500.00 | 754,916.01 | 0.31 |
| 600309 | 万华化学 | 10,000.00 | 689,000.00 | 0.29 |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 661,300.00 | 0.28 |
| 600301 | 华锡有色 | 13,100.00 | 652,773.00 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 7,600.00 | 608,760.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,659,296.12 | 4.03 | 65.97 |
| 采矿业 | 3,021,742.00 | 1.26 | 20.64 |
| 金融业 | 1,959,678.00 | 0.82 | 13.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,015.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.62 | 101.02 | 0.63 | 239,760,942.15 |
| 2026-06-30 | 8.09 | 84.41 | 6.96 | 254,548,938.02 |
| 2026-03-31 | 7.98 | 86.49 | 4.93 | 254,547,209.20 |
| 2025-12-31 | 19.59 | 90.47 | 2.82 | 188,944,200.11 |
| 2025-09-30 | 20.05 | 95.30 | 2.63 | 161,190,626.95 |
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