基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银民利一年持有期债券A(014399) |
净值：
1.1465
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1465 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 101,800.00 | 3,509,046.00 | 1.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,500.00 | 2,434,629.51 | 1.29 |
| 02628 | 中国人寿 | 92,000.00 | 2,275,175.05 | 1.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,500.00 | 2,257,146.78 | 1.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 56,600.00 | 1,618,760.00 | 0.86 |
| 002050 | 三花智控 | 25,000.00 | 1,382,750.00 | 0.73 |
| 000426 | 兴业银锡 | 32,100.00 | 1,142,760.00 | 0.60 |
| 002738 | 中矿资源 | 13,000.00 | 1,021,150.00 | 0.54 |
| 600309 | 万华化学 | 13,000.00 | 996,840.00 | 0.53 |
| 300502 | 新易盛 | 2,300.00 | 991,024.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,628,091.39 | 8.80 | 67.76 |
| 采矿业 | 4,953,744.00 | 2.62 | 20.19 |
| 金融业 | 1,931,882.00 | 1.02 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 929,660.00 | 0.49 | 3.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95,000.00 | 0.05 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.59 | 90.47 | 2.82 | 188,944,200.11 |
| 2025-09-30 | 20.05 | 95.30 | 2.63 | 161,190,626.95 |
| 2025-06-30 | 15.53 | 116.63 | 4.79 | 159,337,622.17 |
| 2025-03-31 | 15.40 | 110.31 | 5.35 | 167,586,643.76 |
| 2024-12-31 | 13.63 | 109.90 | 4.06 | 173,052,926.15 |
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