基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银民利一年持有期债券A(014399) |
净值：
1.1404
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1404 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,200.00 | 2,617,878.85 | 1.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,300.00 | 2,602,814.68 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,600.00 | 2,402,304.00 | 1.49 |
| 02628 | 中国人寿 | 88,000.00 | 1,775,563.50 | 1.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 51,700.00 | 1,410,376.00 | 0.87 |
| 03908 | 中金公司 | 62,800.00 | 1,226,972.08 | 0.76 |
| 09926 | 康方生物 | 9,000.00 | 1,160,214.98 | 0.72 |
| 600941 | 中国移动 | 11,000.00 | 1,151,480.00 | 0.71 |
| 002738 | 中矿资源 | 21,400.00 | 1,059,300.00 | 0.66 |
| 002050 | 三花智控 | 20,900.00 | 1,012,187.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,442,022.42 | 8.34 | 70.35 |
| 采矿业 | 3,372,559.00 | 2.09 | 17.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,151,480.00 | 0.71 | 6.03 |
| 金融业 | 897,907.00 | 0.56 | 4.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242,634.00 | 0.15 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.05 | 95.30 | 2.63 | 161,190,626.95 |
| 2025-06-30 | 15.53 | 116.63 | 4.79 | 159,337,622.17 |
| 2025-03-31 | 15.40 | 110.31 | 5.35 | 167,586,643.76 |
| 2024-12-31 | 13.63 | 109.90 | 4.06 | 173,052,926.15 |
| 2024-09-30 | 9.91 | 112.50 | 5.52 | 193,872,282.98 |
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