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中银民利一年持有期债券A(014399)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0045 1.0045
2 2023-02-10 1.0025 1.0025
3 2023-02-03 1.0038 1.0038
4 2023-01-20 1.0045 1.0045
5 2023-01-19 1.0023 1.0023
6 2023-01-13 1.0014 1.0014
7 2023-01-12 0.9993 0.9993
8 2023-01-11 1.0004 1.0004
9 2023-01-10 0.9997 0.9997
10 2023-01-09 1.0015 1.0015
11 2023-01-06 1.0019 1.0019
12 2023-01-05 1.0024 1.0024
13 2023-01-04 0.9989 0.9989
14 2023-01-03 0.9956 0.9956
15 2022-12-31 0.9923 0.9923
16 2022-12-30 0.9922 0.9922
17 2022-12-29 0.9906 0.9906
18 2022-12-28 0.9907 0.9907
19 2022-12-27 0.9907 0.9907
20 2022-12-26 0.9902 0.9902
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