中银民利一年持有期债券A(014399)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,353,902.42 |
807,414.45 |
3,806,682.98 |
1,161,807.31 |
| 本期利润 |
10,106,636.50 |
2,973,740.56 |
11,557,180.50 |
8,002,597.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.41 |
1.88 |
5.27 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.77 |
1.93 |
5.33 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
12,055,275.92 |
7,217,371.63 |
7,287,432.01 |
6,046,338.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
177,589,030.85 |
151,080,419.57 |
166,375,416.07 |
204,924,078.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.95 |
8.78 |
6.72 |
4.58 |
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