基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧多元价值三年持有混合A(014404) |
净值：
1.1109
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.1109 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 1,284,570.00 | 71,409,246.30 | 9.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 181,607.00 | 66,696,986.82 | 9.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,240,130.00 | 62,725,775.40 | 8.68 |
| 000528 | 柳工 | 4,442,900.00 | 52,737,223.00 | 7.30 |
| 600031 | 三一重工 | 2,181,201.00 | 46,088,777.13 | 6.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,099,000.00 | 40,384,760.00 | 5.59 |
| 688789 | 宏华数科 | 411,451.00 | 33,266,858.07 | 4.61 |
| 603871 | 嘉友国际 | 2,312,190.00 | 32,255,050.50 | 4.47 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 235,351.00 | 23,796,339.61 | 3.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,500.00 | 19,206,565.00 | 2.66 |
| 600938 | 中国海油 | 100.00 | 3,018.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,509,609.33 | 57.25 | 75.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,725,775.40 | 8.68 | 11.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,601,430.50 | 4.51 | 5.92 |
| 采矿业 | 12,899,986.96 | 1.79 | 2.34 |
| 卫生和社会工作 | 12,542,454.00 | 1.74 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,999,608.48 | 0.97 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 4,927,223.00 | 0.68 | 0.89 |
| 金融业 | 4,259,418.00 | 0.59 | 0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,647.10 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 54,834.44 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 8,352.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.44 | - | 13.74 | 722,322,888.14 |
| 2025-09-30 | 87.70 | - | 11.55 | 960,800,903.93 |
| 2025-06-30 | 93.93 | 0.35 | 6.10 | 1,176,012,707.54 |
| 2025-03-31 | 94.70 | 0.78 | 4.79 | 1,227,586,290.24 |
| 2024-12-31 | 94.31 | 0.39 | 6.67 | 1,389,199,374.74 |
微信公众号
证券之星APP
