中欧多元价值三年持有混合A(014404)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
364,074,503.44 |
157,621,773.97 |
-247,867,155.41 |
-195,432,018.25 |
| 本期利润 |
309,743,469.96 |
115,094,463.44 |
164,335,360.08 |
-46,300,398.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.09 |
0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.55 |
10.12 |
14.95 |
-4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.79 |
11.27 |
14.89 |
-4.21 |
| 期末可供分配利润 |
65,712,261.59 |
-101,893,425.36 |
-326,537,404.07 |
-470,652,040.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
663,769,893.74 |
1,083,986,616.34 |
1,267,605,495.74 |
1,055,746,843.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.92 |
0.83 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.99 |
-7.69 |
-17.04 |
-30.83 |
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