中欧多元价值三年持有混合A(014404)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧多元价值三年持有混合A(014404)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	352,199,274.58	133,871,591.01	197,197,945.03	-42,586,230.73
利息合计	389,011.27	165,056.42	307,784.19	118,050.46
其中：存款利息收入	387,510.17	163,555.32	307,784.19	118,050.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,501.10	1,501.10	-	-
投资收益合计	411,204,655.74	180,037,841.66	-254,822,916.06	-206,139,896.71
其中：股票投资收益	393,626,127.55	164,448,593.61	-257,194,028.97	-215,839,994.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,015.12	45,986.73	237,330.14	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-7,868,108.98	-126,845.01	-9,586,816.75	-
股利收益	25,400,622.05	15,670,106.33	11,720,599.52	9,700,097.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,394,392.43	-46,331,307.07	451,713,076.90	163,435,615.52
其他收入	-	-	-	-
费用	16,125,302.01	8,954,367.15	17,503,799.73	8,317,789.08
管理人报酬	13,299,421.75	7,395,988.86	14,457,561.25	6,859,529.69
基金托管费	2,216,570.26	1,232,664.79	2,409,593.50	1,143,254.91
销售服务费	359,846.54	202,464.44	421,277.27	199,762.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	248,363.40	123,249.04	215,355.99	115,241.87
利润总额	336,073,972.57	124,917,223.86	179,694,145.30	-50,904,019.81

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