首页 > 基金> 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有(014437)
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鹏华中证同业存单AAA指数7天持有

(014437)
净值：
1.1020
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1020 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有(014437)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.10200.00%
2026-08-101.10200.01%
2026-08-071.10190.00%
2026-08-061.10190.00%
2026-08-051.10190.01%
2026-08-041.10180.01%
2026-08-031.10170.00%
2026-07-311.10170.01%
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基金情况

基金全称 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 胡哲妮 夏寅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 91.47亿元 份额规模 83.0906亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 3.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.570.039,146,854,387.34
2026-03-31-138.560.068,682,991,050.16
2025-12-31-130.220.149,373,564,994.49
2025-09-30-109.400.068,284,716,941.22
2025-06-30-133.690.058,896,291,371.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-11-夏寅8543.83
2021-12-13-胡哲妮170410.20
2021-12-312026-05-27叶朝明16089.91
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