基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新动力股票C(014453) |
净值：
1.0160
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0160 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 327,800.00 | 20,323,600.00 | 3.55 |
| 000977 | 浪潮信息 | 298,500.00 | 19,880,100.00 | 3.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 108,000.00 | 18,472,320.00 | 3.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 795,000.00 | 15,900,000.00 | 2.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,504.00 | 15,594,247.20 | 2.72 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 57,200.00 | 15,294,708.00 | 2.67 |
| 688239 | 航宇科技 | 223,597.00 | 15,130,808.99 | 2.64 |
| 600801 | 华新建材 | 527,200.00 | 12,937,488.00 | 2.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,600.00 | 12,566,000.00 | 2.19 |
| 688615 | 合合信息 | 52,177.00 | 11,874,441.66 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,873,038.11 | 66.44 | 72.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,161,789.61 | 9.80 | 10.66 |
| 采矿业 | 41,619,042.52 | 7.26 | 7.90 |
| 金融业 | 22,610,534.00 | 3.94 | 4.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,070,996.00 | 1.93 | 2.10 |
| 卫生和社会工作 | 5,351,454.00 | 0.93 | 1.02 |
| 建筑业 | 3,793,608.00 | 0.66 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 2,927,928.44 | 0.51 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,571,399.74 | 0.45 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.93 | 4.83 | 2.99 | 573,245,989.86 |
| 2025-09-30 | 93.95 | 4.83 | 2.82 | 570,535,091.76 |
| 2025-06-30 | 90.29 | 5.48 | 5.15 | 509,798,125.22 |
| 2025-03-31 | 92.51 | 5.57 | 6.10 | 522,165,555.74 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 5.91 | 2.79 | 529,522,931.25 |
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