基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新动力股票C(014453) |
净值：
0.9390
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日增长率：
0.97%
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累计净值：0.9390 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 333,300.00 | 22,001,133.00 | 3.86 |
| 603296 | 华勤技术 | 182,400.00 | 19,217,664.00 | 3.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 108,000.00 | 17,493,840.00 | 3.07 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 57,200.00 | 17,377,360.00 | 3.05 |
| 300364 | 中文在线 | 603,400.00 | 16,496,956.00 | 2.89 |
| 002837 | 英维克 | 198,110.00 | 15,844,837.80 | 2.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 511,000.00 | 15,043,840.00 | 2.64 |
| 300677 | 英科医疗 | 377,000.00 | 13,850,980.00 | 2.43 |
| 002517 | 恺英网络 | 470,100.00 | 13,200,408.00 | 2.31 |
| 300059 | 东方财富 | 401,700.00 | 10,894,104.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,043,539.20 | 58.02 | 61.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,083,566.64 | 12.11 | 12.89 |
| 采矿业 | 64,975,403.00 | 11.39 | 12.12 |
| 金融业 | 48,775,705.50 | 8.55 | 9.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,496,956.00 | 2.89 | 3.08 |
| 房地产业 | 5,391,652.96 | 0.95 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,615.04 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 49,489.31 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.95 | 4.83 | 2.82 | 570,535,091.76 |
| 2025-06-30 | 90.29 | 5.48 | 5.15 | 509,798,125.22 |
| 2025-03-31 | 92.51 | 5.57 | 6.10 | 522,165,555.74 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 5.91 | 2.79 | 529,522,931.25 |
| 2024-09-30 | 92.72 | 4.93 | 3.42 | 562,319,294.55 |
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