中银新动力股票C(014453)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
244,095.94 |
98,742.31 |
-6,160.92 |
-524,177.59 |
| 本期利润 |
3,586,098.70 |
117,299.41 |
17,975.10 |
-618,895.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.24 |
0.06 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.95 |
28.69 |
7.90 |
-43.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.77 |
27.91 |
0.41 |
-10.65 |
| 期末可供分配利润 |
1,185,658.13 |
-120,718.70 |
-65,643.67 |
-170,288.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.15 |
-0.28 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
33,556,247.91 |
747,340.51 |
172,981.12 |
480,719.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.94 |
0.74 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.01 |
-32.72 |
-47.18 |
-47.40 |
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