首页 > 基金> 南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)
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南方中债1-5年国开行债券指数E

(014459)
净值：
1.1193
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1753 2026-02-06
  • 净值走势
南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.11930.05%
2026-02-051.11870.03%
2026-02-041.11840.01%
2026-02-031.1183-0.01%
2026-02-021.11840.03%
2026-01-301.11810.00%
2026-01-291.11810.01%
2026-01-281.11800.03%
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基金情况

基金全称 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0183亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.47%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.16%
最近两年 6.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.520.013,640,997,984.59
2025-09-30-134.010.076,628,932,658.91
2025-06-30-123.380.099,889,426,029.37
2025-03-31-115.001.298,860,098,669.58
2024-12-31-97.730.0112,078,125,834.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-杜才超7726.68
2021-12-202022-01-14夏晨曦250.56
2021-12-202025-03-28董浩119411.12
2021-12-202023-12-29朱佳7395.33
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