南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,685,194.25 |
3,432,026.05 |
10,118,180.97 |
2,621,739.57 |
| 本期利润 |
-4,629,717.05 |
-2,372,986.93 |
14,904,888.86 |
2,800,938.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.40 |
-0.83 |
5.87 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.28 |
0.36 |
6.53 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
191,780.22 |
55,086,137.17 |
67,512,455.36 |
7,393,587.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,045,543.98 |
462,342,525.16 |
658,360,911.68 |
86,263,353.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.15 |
1.15 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.95 |
12.66 |
12.26 |
8.82 |
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