首页 > 基金> 长盛安鑫中短债D(014465)
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长盛安鑫中短债D

(014465)
净值：
1.1565
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1964 2026-02-06
  • 净值走势
长盛安鑫中短债D(014465)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15650.04%
2026-02-051.15600.02%
2026-02-041.15580.01%
2026-02-031.1557-0.01%
2026-02-021.15580.02%
2026-01-301.15560.00%
2026-01-291.15560.01%
2026-01-281.15550.00%
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基金情况

基金全称 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建 王文豪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.57亿元 份额规模 7.4352亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.36%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 4.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.840.102,689,101,834.67
2025-09-30-120.600.281,658,509,156.92
2025-06-30-109.340.132,113,045,178.07
2025-03-31-120.480.351,496,686,519.74
2024-12-31-99.540.392,382,913,322.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-王文豪5072.59
2021-12-10-张建152211.90
2021-12-102023-10-30王赛飞6896.11
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