长盛安鑫中短债D(014465)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,927,990.54 |
4,706,221.28 |
1,953,763.21 |
9,042,190.87 |
| 本期利润 |
9,949,602.95 |
4,224,310.10 |
1,432,602.13 |
8,567,191.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
1.85 |
0.82 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
1.76 |
0.97 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
186,052,722.00 |
103,236,105.25 |
58,777,416.46 |
22,760,893.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,453,878,281.18 |
856,654,379.94 |
522,918,057.21 |
221,211,188.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.37 |
11.48 |
10.62 |
9.55 |
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