长盛安鑫中短债D(014465)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛安鑫中短债D(014465)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	60,650,410.23	42,229,771.29	22,964,516.17	160,626,989.52
利息合计	68,324.26	69,529.45	35,288.16	274,975.31
其中：存款利息收入	15,439.66	31,455.99	18,187.90	20,772.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,884.60	38,073.46	17,100.26	254,202.37
投资收益合计	41,414,877.09	50,308,170.89	26,972,502.67	167,379,394.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,414,877.09	50,308,170.89	26,972,502.67	167,379,394.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,150,187.35	-8,264,195.57	-4,146,683.20	-7,354,492.28
其他收入	17,021.53	116,266.52	103,408.54	327,112.40
费用	10,629,079.56	13,302,747.38	7,208,142.13	37,299,224.23
管理人报酬	4,700,336.88	5,570,378.61	2,781,268.37	14,820,981.32
基金托管费	1,253,423.16	1,485,434.38	741,671.63	3,952,261.74
销售服务费	281,163.74	443,555.88	252,623.30	1,596,118.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,158,634.88	5,335,653.06	3,182,770.83	16,023,921.34
其中：卖出回购金融资产支出	4,158,634.88	5,335,653.06	3,182,770.83	16,023,921.34
其他费用	136,260.75	270,857.38	139,510.33	296,893.63
利润总额	50,021,330.67	28,927,023.91	15,756,374.04	123,327,765.29

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