基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银行业优选混合C(014467) |
净值：
0.9477
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.9477 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00390 | 中国中铁 | 6,562,000.00 | 18,865,097.08 | 9.51 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,208,000.00 | 18,262,720.00 | 9.21 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 2,744,000.00 | 16,611,609.36 | 8.38 |
| 000498 | 山东路桥 | 2,529,500.00 | 11,964,535.00 | 6.03 |
| 01186 | 中国铁建 | 2,472,500.00 | 9,814,028.73 | 4.95 |
| 000672 | 上峰材料 | 371,500.00 | 8,797,120.00 | 4.44 |
| 601868 | 中国能建 | 3,015,300.00 | 8,050,851.00 | 4.06 |
| 603929 | 亚翔集成 | 28,300.00 | 7,698,166.00 | 3.88 |
| 688376 | 美埃科技 | 62,361.00 | 7,252,584.30 | 3.66 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 358,600.00 | 6,210,952.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 87,811,199.00 | 44.27 | 64.76 |
| 制造业 | 39,492,875.58 | 19.91 | 29.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,465,214.00 | 2.76 | 4.03 |
| 批发和零售业 | 2,708,165.00 | 1.37 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,961.45 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 21,465.90 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.96 | - | 7.29 | 198,341,124.62 |
| 2026-03-31 | 92.40 | - | 6.97 | 236,105,057.33 |
| 2025-12-31 | 88.71 | - | 5.42 | 247,120,771.02 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 10.97 | 58,983,883.45 |
| 2025-06-30 | 89.35 | - | 9.97 | 62,706,227.32 |
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