工银行业优选混合C(014467)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银行业优选混合C(014467)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	445,388.44	352,546.29	118,666.45	140,317.00
存出保证金	43,439.77	122,485.02	19,035.89	11,672.36
交易性金融资产	186,371,018.29	219,210,328.96	56,030,760.88	54,907,802.50
其中：股票投资	186,371,018.29	219,210,328.96	56,030,760.88	54,907,802.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,215,813.54	15,348,159.61	939,530.33	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	803,219.91	-	-	-
应收申购款	12,680.28	45,442.77	42,033.52	2,356.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	204,913,815.99	248,122,669.04	63,283,463.05	72,894,447.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,851,657.80	-	-	190,542.78
应付赎回款	316,106.54	487,851.51	401,587.38	63,211.16
应付管理人报酬	200,868.59	242,826.66	61,039.89	74,552.08
应付托管费	33,478.09	40,471.09	10,173.33	12,425.34
应付销售服务费	8,470.36	7,319.46	9,075.97	10,709.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,109.99	223,429.30	95,359.16	138,008.26
负债合计	6,572,691.37	1,001,898.02	577,235.73	489,449.00
所有者权益
实收基金	204,217,231.87	239,105,742.38	77,912,155.64	93,081,368.35
未分配利润	-5,876,107.25	8,015,028.64	-15,205,928.32	-20,676,369.98
所有者权益合计	198,341,124.62	247,120,771.02	62,706,227.32	72,404,998.37
负债及所有者权益总计	204,913,815.99	248,122,669.04	63,283,463.05	72,894,447.37

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