工银行业优选混合C(014467)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
299,201.78 |
6,343,453.72 |
-705,271.44 |
-831,976.69 |
| 本期利润 |
-1,188,971.89 |
5,711,198.37 |
623,225.98 |
-922,437.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.26 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.81 |
30.49 |
3.19 |
-3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.21 |
31.64 |
3.26 |
-3.34 |
| 期末可供分配利润 |
-886,333.69 |
180,940.08 |
-5,519,250.02 |
-6,217,850.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.01 |
-0.23 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
16,911,218.35 |
13,987,587.80 |
18,773,616.62 |
20,765,426.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
1.01 |
0.79 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.98 |
1.31 |
-20.53 |
-23.04 |
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