首页 > 基金> 平安元和90天滚动持有短债C(014469)
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平安元和90天滚动持有短债C

(014469)
净值：
1.1090
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1090 2026-08-06
  • 净值走势
平安元和90天滚动持有短债C(014469)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.10900.00%
2026-08-051.10900.01%
2026-08-041.10890.00%
2026-08-031.10890.02%
2026-07-311.10870.01%
2026-07-301.10860.01%
2026-07-291.10850.00%
2026-07-281.10850.00%
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基金情况

基金全称 平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.63亿元 份额规模 2.3762亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 3.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-134.011.191,795,634,677.64
2026-03-31-129.341.271,843,070,880.56
2025-12-31-122.960.241,990,709,397.00
2025-09-30-132.372.772,183,531,922.13
2025-06-30-132.521.262,365,515,212.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-15-刘晓兰12428.01
2022-08-042024-07-25田元强7216.82
2022-05-182022-08-16周琛900.56
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