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首页 > 基金> 平安元和90天滚动持有短债C(014469)
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平安元和90天滚动持有短债C

(014469)
净值：
1.0966
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0966 2025-11-13
  • 净值走势
平安元和90天滚动持有短债C(014469)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.09660.00%
2025-11-121.09660.01%
2025-11-111.09650.01%
2025-11-101.09640.01%
2025-11-071.09630.00%
2025-11-061.09630.01%
2025-11-051.09620.01%
2025-11-041.09610.02%
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基金情况

基金全称 平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.30亿元 份额规模 3.0235亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.28%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 4.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-132.372.772,183,531,922.13
2025-06-30-132.521.262,365,515,212.03
2025-03-31-99.620.672,495,390,294.48
2024-12-31-134.910.692,825,902,757.44
2024-09-30-134.730.423,679,590,163.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-15-刘晓兰9766.80
2022-08-042024-07-25田元强7216.82
2022-05-182022-08-16周琛900.56
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