平安元和90天滚动持有短债C(014469)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安元和90天滚动持有短债C(014469)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	55,690,282.03	32,619,883.69	177,274,349.28	122,791,193.69
利息合计	67,393.31	39,960.16	370,385.37	201,957.27
其中：存款利息收入	61,583.65	34,150.50	370,385.37	201,957.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,809.66	5,809.66	-	-
投资收益合计	52,101,727.76	27,772,435.56	180,740,327.38	113,126,993.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,101,727.76	27,772,435.56	180,740,327.38	113,126,993.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,521,160.91	4,807,487.92	-3,836,363.65	9,462,243.17
其他收入	0.05	0.05	0.18	0.15
费用	19,039,036.54	10,646,866.63	42,986,799.10	25,624,406.65
管理人报酬	4,709,780.32	2,511,875.45	8,937,334.19	5,372,403.26
基金托管费	1,177,445.09	627,968.84	2,234,333.58	1,343,100.76
销售服务费	738,488.52	408,956.98	2,164,103.59	1,477,888.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,741,829.96	6,734,196.98	28,642,825.69	16,837,915.42
其中：卖出回购金融资产支出	11,741,829.96	6,734,196.98	28,642,825.69	16,837,915.42
其他费用	304,550.90	156,073.70	318,479.00	173,516.17
利润总额	36,651,245.49	21,973,017.06	134,287,550.18	97,166,787.04

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