平安元和90天滚动持有短债C(014469)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安元和90天滚动持有短债C(014469)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,370,491.84	55,690,282.03	32,619,883.69	177,274,349.28
利息合计	22,310.42	67,393.31	39,960.16	370,385.37
其中：存款利息收入	22,310.42	61,583.65	34,150.50	370,385.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,809.66	5,809.66	-
投资收益合计	22,127,598.62	52,101,727.76	27,772,435.56	180,740,327.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,127,598.62	52,101,727.76	27,772,435.56	180,740,327.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,220,582.80	3,521,160.91	4,807,487.92	-3,836,363.65
其他收入	-	0.05	0.05	0.18
费用	6,866,196.69	19,039,036.54	10,646,866.63	42,986,799.10
管理人报酬	1,846,581.86	4,709,780.32	2,511,875.45	8,937,334.19
基金托管费	461,645.48	1,177,445.09	627,968.84	2,234,333.58
销售服务费	269,088.78	738,488.52	408,956.98	2,164,103.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,025,951.61	11,741,829.96	6,734,196.98	28,642,825.69
其中：卖出回购金融资产支出	4,025,951.61	11,741,829.96	6,734,196.98	28,642,825.69
其他费用	140,587.23	304,550.90	156,073.70	318,479.00
利润总额	18,504,295.15	36,651,245.49	21,973,017.06	134,287,550.18

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