平安元和90天滚动持有短债C(014469)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,000,089.66 |
4,628,416.66 |
2,507,411.33 |
32,228,052.78 |
| 本期利润 |
2,469,085.53 |
5,102,643.09 |
3,173,744.20 |
32,207,413.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
1.39 |
0.77 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.92 |
1.41 |
0.81 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
23,521,078.65 |
23,989,458.55 |
28,165,996.03 |
35,494,277.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
263,181,210.62 |
289,775,028.84 |
366,338,001.90 |
495,245,499.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.76 |
9.75 |
9.10 |
8.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
