基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达健康人生混合C(014470) |
净值：
1.3209
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：1.3209 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34,320.00 | 1,895,150.40 | 5.86 |
| 002422 | 科伦药业 | 52,200.00 | 1,810,818.00 | 5.60 |
| 688197 | 首药控股 | 44,655.00 | 1,722,789.90 | 5.33 |
| 688192 | 迪哲医药 | 30,292.00 | 1,641,523.48 | 5.08 |
| 688443 | 智翔金泰 | 59,696.00 | 1,531,799.36 | 4.74 |
| 002755 | 奥赛康 | 96,700.00 | 1,514,322.00 | 4.69 |
| 688293 | 奥浦迈 | 33,613.00 | 1,445,359.00 | 4.47 |
| 688180 | 君实生物 | 38,701.00 | 1,347,955.83 | 4.17 |
| 603259 | 药明康德 | 12,900.00 | 1,265,490.00 | 3.92 |
| 301509 | 金凯生科 | 24,100.00 | 983,039.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,368,405.35 | 63.03 | 75.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,023,419.00 | 9.36 | 11.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,780,833.00 | 5.51 | 6.61 |
| 住宿和餐饮业 | 878,560.00 | 2.72 | 3.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 872,190.00 | 2.70 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.31 | - | 15.40 | 32,317,354.34 |
| 2025-12-31 | 82.44 | - | 20.53 | 32,663,158.45 |
| 2025-09-30 | 91.27 | - | 9.92 | 37,860,656.15 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 4.74 | 5.03 | 36,312,271.80 |
| 2025-03-31 | 90.29 | 4.95 | 8.33 | 34,620,047.05 |
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