基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达健康人生混合C(014470) |
净值：
1.4523
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.4523 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 71,600.00 | 2,629,868.00 | 6.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36,120.00 | 2,584,386.00 | 6.83 |
| 688271 | 联影医疗 | 17,008.00 | 2,580,113.60 | 6.81 |
| 300759 | 康龙化成 | 64,500.00 | 2,305,875.00 | 6.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,300.00 | 2,284,917.00 | 6.04 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 21,497.00 | 2,274,382.60 | 6.01 |
| 603538 | 美诺华 | 99,700.00 | 2,168,475.00 | 5.73 |
| 300363 | 博腾股份 | 79,300.00 | 2,043,561.00 | 5.40 |
| 688114 | 华大智造 | 28,810.00 | 1,992,787.70 | 5.26 |
| 000739 | 普洛药业 | 114,800.00 | 1,880,424.00 | 4.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,872,623.71 | 84.18 | 92.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,305,875.00 | 6.09 | 6.67 |
| 批发和零售业 | 377,658.00 | 1.00 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.27 | - | 9.92 | 37,860,656.15 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 4.74 | 5.03 | 36,312,271.80 |
| 2025-03-31 | 90.29 | 4.95 | 8.33 | 34,620,047.05 |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 10.41 | 33,931,082.21 |
| 2024-09-30 | 94.41 | - | 7.57 | 36,123,396.74 |
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