富安达健康人生混合C(014470)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-15,790.48 |
53,066.56 |
15,641.25 |
-45,394.55 |
| 本期利润 |
-18,600.44 |
46,000.43 |
23,922.58 |
-46,321.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.35 |
0.25 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.35 |
25.24 |
20.18 |
-29.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
6.05 |
8.12 |
-21.86 |
| 期末可供分配利润 |
95,460.00 |
54,572.34 |
21,593.29 |
12,058.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.31 |
0.33 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
386,763.13 |
231,049.89 |
86,114.80 |
63,481.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.31 |
1.33 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.29 |
-40.14 |
-38.97 |
-43.55 |
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