富安达健康人生混合C(014470)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-30 |
1.3521 |
1.3521 |
| 2 |
2026-07-29 |
1.3750 |
1.3750 |
| 3 |
2026-07-28 |
1.3519 |
1.3519 |
| 4 |
2026-07-27 |
1.3752 |
1.3752 |
| 5 |
2026-07-24 |
1.3344 |
1.3344 |
| 6 |
2026-07-23 |
1.3838 |
1.3838 |
| 7 |
2026-07-22 |
1.3978 |
1.3978 |
| 8 |
2026-07-21 |
1.3954 |
1.3954 |
| 9 |
2026-07-20 |
1.4040 |
1.4040 |
| 10 |
2026-07-17 |
1.3654 |
1.3654 |
| 11 |
2026-07-16 |
1.4692 |
1.4692 |
| 12 |
2026-07-15 |
1.4720 |
1.4720 |
| 13 |
2026-07-14 |
1.4055 |
1.4055 |
| 14 |
2026-07-13 |
1.3658 |
1.3658 |
| 15 |
2026-07-10 |
1.3907 |
1.3907 |
| 16 |
2026-07-09 |
1.3423 |
1.3423 |
| 17 |
2026-07-08 |
1.3297 |
1.3297 |
| 18 |
2026-07-07 |
1.3637 |
1.3637 |
| 19 |
2026-07-06 |
1.4095 |
1.4095 |
| 20 |
2026-07-03 |
1.3877 |
1.3877 |
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