首页 > 基金> 中欧安悦一年定开债券发起(014474)
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中欧安悦一年定开债券发起

(014474)
净值：
1.0401
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0711 2026-08-14
  • 净值走势
中欧安悦一年定开债券发起(014474)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.04010.01%
2026-08-131.04000.04%
2026-08-121.03960.01%
2026-08-111.0395-0.01%
2026-08-101.03960.03%
2026-08-071.03930.01%
2026-08-061.03920.02%
2026-08-051.03900.01%
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基金情况

基金全称 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 苏佳 李冠頔 闫沛贤
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.26亿元 份额规模 9.8844亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.24%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 3.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-132.540.271,025,697,687.44
2026-03-31-106.450.601,013,184,774.03
2025-12-31-122.511.931,004,279,377.36
2025-09-30-60.741.3999,496,899.12
2025-06-30-144.750.05525,568,516.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-14-闫沛贤3062.72
2025-08-13-李冠頔3681.13
2024-01-10-苏佳9495.32
2023-07-142024-05-24LI TONG3151.96
2022-08-222023-07-14刁羽3260.62
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