首页 > 基金> 中欧安悦一年定开债券发起(014474)
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中欧安悦一年定开债券发起

(014474)
净值：
1.0205
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0515 2026-02-06
  • 净值走势
中欧安悦一年定开债券发起(014474)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02050.06%
2026-02-051.01990.02%
2026-02-041.01970.02%
2026-02-031.01950.01%
2026-02-021.01940.01%
2026-01-301.0193-0.01%
2026-01-291.01940.02%
2026-01-281.01920.01%
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基金情况

基金全称 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 苏佳 李冠頔 闫沛贤
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.04亿元 份额规模 9.8844亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.42%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.63%
最近两年 3.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.511.931,004,279,377.36
2025-09-30-60.741.3999,496,899.12
2025-06-30-144.750.05525,568,516.72
2025-03-31-136.530.02520,684,601.45
2024-12-31-98.871.18526,473,975.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-14-闫沛贤1180.78
2025-08-13-李冠頔180-0.78
2024-01-10-苏佳7613.34
2023-07-142024-05-24LI TONG3151.96
2022-08-222023-07-14刁羽3260.62
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