中欧安悦一年定开债券发起(014474)份额变动-基金频道-证券之星

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中欧安悦一年定开债券发起(014474)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	506,971,092.98	98,847,814.27	88,845,114.09	496,968,392.80
2025-06-29	506,971,092.98	506,971,092.98	-	-
2025-03-30	506,971,092.98	506,971,092.98	-	-
2024-12-30	506,971,092.98	506,971,092.98	-	-
2024-09-29	506,971,092.98	506,971,092.98	-	-
2024-06-29	506,971,092.98	506,971,092.98	-	-
2024-03-30	506,971,092.98	506,971,092.98	-	-
2023-12-30	506,971,092.98	506,971,092.98	-	-
2023-09-29	10,002,700.18	506,971,092.98	496,968,392.80	-
2023-06-29	10,002,700.18	10,002,700.18	-	-
2023-03-30	10,002,700.18	10,002,700.18	-	-
2022-12-30	10,002,700.18	10,002,700.18	-	-

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