首页 - 基金 - 中欧安悦一年定开债券发起(014474) - 持债明细
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中欧安悦一年定开债券发起(014474)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 230205 23国开05 109,628,054.79 10.69
2 250220 25国开20 102,221,863.01 9.97
3 260205 26国开05 101,855,452.05 9.93
4 260203 26国开03 101,228,575.34 9.87
5 260005 26附息国债05 100,799,116.02 9.83
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